7790必发集团中国

证券代码：600801、900933    证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股    布告编号：2010-015

7790必发集团中国水泥股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定布告

 

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

 

7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2010年7月30日以通讯表决方式召开
，9名董事就本次会议的议案进行了审议
。公司于2010年7月23日别离以专人投递和传真方式向整个董事发出了会议通知

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，合法有效
。

本次董事会会议经审议并投票表决
，通过如下决定：

1、逐项表决通过关于对非公开刊行A股股票规划中召募资金使用金额进行调整的议案（1、对原《关于调整公司2009年非公开刊行A股股票规划的议案》第3条内容的批改
，表决了局：赞成6票
，否决0票
，弃权0票）
；2、对原《关于调整公司2009年非公开刊行A股股票规划的议案》第8条内容的批改
，表决了局：赞成6票
，否决0票
，弃权0票
。关联董事Ian Thackwray先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生对本议案回避表决）
。议案详情请见附件一
；

2、通过关于调整本次非公开刊行A股股票召募资金打算投资项目可行性分析汇报的议案（表决了局：赞成6
，否决0票
，弃权0票
，关联董事Ian Thackwray先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生对本议案回避表决）
。

详情请见公司在上海证券买卖所网站（ww.sse.com.cn）上同日颁布的《关于调整本次非公开刊行A股股票召募资金打算投资项目可行性分析汇报的议案》
。

 

特此布告
 

7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2010年7月31日

 

附件一：      关于对非公开刊行A股股票规划中召募资金使用金额进行调整的议案

 

公司调整后的2009年非公开刊行A股股票规划已经公司第六届董事会第八次会议及2009年度第二次一时股东大会审议通过
。由于目前融资监管政策的变动
，为顺利推动公司非公开刊行股票申报工作
，公司凭据2009年度第二次一时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开刊行A股股票有关屎的议案》及2010年6月24日《关于调整非公开刊行股票刊行底价及刊行股票数量的布告》
，拟对以下内容进行调整：

1、  将原召募资金使用项目中
，使用召募资金“补充公司流动资金”的金额从原来的4亿元调减至0元
。

2、  将原召募资金使用项目中使用召募资金“偿还公司告贷”的金额从原来的6亿元调减至4.6亿元
。同时
，鉴于原拟用召募资金偿还的公司2009年第一期短期融资券已于2010年7月7日兑付
，因而
，调整后“偿还公司告贷”的具体偿还对象也将进行相应调整
；

3、  凭据上述调整
，相应调减召募资金额
，从原来的不超过25亿元调减至不超过19.06亿元
。

 

调整后的情况如下：

原《关于调整公司2009年非公开刊行A股股票规划的议案》第3条内容批改为：

刊行股票数量及召募资金额：本次刊行股票数量不超过1.363亿股
，召募资金额不超过190,600万元
。最终刊行股数及召募资金额将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定
。公司股票在董事会决定布告日至刊行日期间如有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项
，将对刊行股票数量进行相应调整
。

原《关于调整公司2009年非公开刊行A股股票规划的议案》第8条内容批改为：

公司本次召募资金项目如下表：

序号		项目名称	项目简称	总投资 （万元）	使用召募资金 （万元）
一、纯低温余热发电项目
1		湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	襄樊发电	5,071.47	1,300.00
2		湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	咸宁发电	5,084.06	3,000.00
3		西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	西藏发电	6,000.00	6,000.00
4		四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	渠县发电	5,010.00	5,000.00
5		四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	万源发电	5,197.60	5,100.00
6		沉庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	涪陵发电	5,858.54	5,800.00
7		湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	株洲发电	6,572.00	6,500.00
8		湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	秭归发电	4,985.30	4,900.00
9		湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	郴州发电	6,572.00	6,500.00
10		云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	东川发电	3,589.95	3,500.00
11		湖南路县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	路县发电	5,620.00	5,600.00
12		湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	黄石发电	9,055.81	9,000.00
13		湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	宜昌发电	6,352.08	6,300.00
14		湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程	恩施发电	2,489.28	2,400.00
15		云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	昭通发电	5,615.00	5,600.00
幼计				83,073.09	76,500.00
二、混凝土搅拌站项目
1		湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目	阳新混凝土	2,318.00	2,000.00
2		湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目	黄冈混凝土	2,318.00	2,000.00
3		湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目	大冶混凝土	2,318.00	2,000.00
4		云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目	东川混凝土	2,198.00	2,100.00
5		四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目	万源混凝土	2,000.00	2,000.00
6		沉庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	涪陵混凝土	2,318.00	2,000.00
7		河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目	信阳混凝土	2,000.00	2,000.00
8		湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目	宜昌混凝土	2,468.00	2,300.00
9		湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目	赤壁混凝土	2,318.00	2,000.00
10		湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目	鄂州混凝土	2,318.00	2,000.00
11		湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目	汉川混凝土	2,163.00	2,000.00
12		湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目	石首混凝土	2,368.00	2,200.00
13		湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目	天门混凝土	2,318.00	2,000.00
14		湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目	江陵混凝土	2,318.00	2,000.00
15		湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目	秭归混凝土	2,318.00	2,000.00
16		湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目	宣恩混凝土	2,418.00	2,300.00
17		湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目	大悟混凝土	2,378.00	2,200.00
18		河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目	罗山混凝土	2,318.00	2,000.00
19		湖南路县年产20万方混凝土搅拌站项目	路县混凝土	2,000.00	2,000.00
20		湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目	郴州混凝土	2,000.00	2,000.00
21		湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目	鹤峰混凝土	2,218.00	1,900.00
22		湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目	株洲混凝土	2,618.00	2,200.00
23		湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目	东湖混凝土	2,818.00	2,400.00
24		湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目	咸宁混凝土	2,618.00	2,200.00
25		湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目	葛店混凝土	2,818.00	2,400.00
幼计				58,263.00	52,200.00
三、骨料出产线项目
1	湖北阳新年产300万吨骨料出产线		阳新骨料	16,588.54	15,900.00
幼计				16,588.54	15,900.00
四、偿还公司告贷
1	偿还公司告贷		偿还告贷	46,000.00	46,000.00
幼计				46,000.00	46,000.00
计算				203,924.63	190,600.00

注：1、若本次现实召募资金幼于拟使用召募资金投资额
，缺口部门由公司自筹解决
；或者在不扭转拟投资项主张前提下
，董事会对拟投入的单个或多个具体项主张拟投入召募资金金额进行调减
；或者对具体项目进行调减
。

2、本次召募资金到位之前
，公司将凭据项目进度的现实情况以自筹资金先行投入
，并在召募资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入
。

3、若本次召募资金项目现实使用金额幼于上述拟使用召募资金投资额
，则董事会将依法推广有关法式后将节约的召募资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债
。

4、本次用于纯低温余热发电项目、混凝土搅拌站项目和骨料出产线项主张召募资金将优吓酌于项主张固定资产投资
，渣滓部门将用于项目所需的流动资金投资
。

 

本次召募资金用于“偿还公司告贷”的偿还对象蕴含：

序号	贷款银行	金额（元）	到期功夫
1	中信银行股份有限公司武汉分行	30,000,000	2011-04-22
2	中国银行股份有限公司三峡支行	20,000,000	2011-04-26
3	丽江发展银行股份有限公司武汉分行	100,000,000	2011-06-03
4	兴业银行股份有限公司武汉分行	50,000,000	2011-06-29
5	中国银行股份有限公司武穴支行	30,000,000	2011-02-22
6	中国银行股份有限公司武穴支行	50,000,000	2011-03-07
7	中国农业银行股份有限公司南漳支行	10,000,000	2011-03-31
8	中国农业银行股份有限公司南漳支行	30,000,000	2011-04-10
9	中国银行股份有限公司黄石分行	20,000,000	2011-04-10
10	中国农业银行股份有限公司南漳支行	20,000,000	2011-04-24
11	招商银行股份有限公司挹江支行	100,000,000	2011-05-14
计算		460,000,000	—

 

除上述调整内容表
，公司第六届董事会第八次会议及2009年度第二次一时股东大会审议通过的《关于调整公司2009年非公开刊行A股股票规划的议案》其他内容不变
。

现提请董事会对本议案逐项进行审议
，关联董事Ian Thackwray先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生需对本议案回避表决
。